| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 4,916.70 | 4,918.50 | 1.80 | - |
| 2024-09-29 | 4,916.40 | 4,916.70 | 0.30 | - |
| 2024-06-29 | 4,904.82 | 4,916.40 | 11.58 | - |
| 2024-03-30 | 1,924,281.23 | 4,904.82 | 3,683.56 | 1,923,059.97 |
| 2023-12-30 | 96.30 | 1,924,281.23 | 2,290,572,107.39 | 2,288,647,922.46 |
| 2023-09-29 | - | 96.30 | 96.30 | - |
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