| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 64,848,365.39 | 34,824,886.02 | 6,493,148.48 | 36,516,627.85 |
| 2024-09-29 | 76,793,754.65 | 64,848,365.39 | 540,982.55 | 12,486,371.81 |
| 2024-06-29 | 213,809,275.20 | 76,793,754.65 | 1,317,555.89 | 138,333,076.44 |
| 2024-03-30 | 213,809,275.20 | 213,809,275.20 | - | - |
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