| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 168,739.88 | 196,483.69 | 27,743.81 | - |
| 2024-09-29 | 148,071.42 | 168,739.88 | 20,668.46 | - |
| 2024-06-29 | 131,125.51 | 148,071.42 | 16,945.91 | - |
| 2024-03-30 | 70,506.41 | 131,125.51 | 60,619.10 | - |
| 2023-12-30 | 31,822.48 | 70,506.41 | 38,683.93 | - |
| 2023-09-29 | - | 31,822.48 | 31,822.48 | - |
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