| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 982,026.75 | 1,580,925.77 | 1,880,010.68 | 1,281,111.66 |
| 2024-09-29 | 492,303.85 | 982,026.75 | 1,024,929.49 | 535,206.59 |
| 2024-06-29 | 466,286.54 | 492,303.85 | 804,332.22 | 778,314.91 |
| 2024-03-30 | 12,865.03 | 466,286.54 | 950,903.49 | 497,481.98 |
| 2023-12-30 | 12,865.03 | 12,865.03 | - | - |
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