截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 53,048,818.12 | 50,574,921.57 | 41,638,493.96 | 44,112,390.51 |
2024-09-29 | 58,693,674.91 | 53,048,818.12 | 195,381.77 | 5,840,238.56 |
2024-06-29 | 265,716,566.28 | 58,693,674.91 | 578,814.49 | 207,601,705.86 |