| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 6,527,790.84 | 53,199,337.39 | 49,754,501.71 | 3,082,955.16 |
| 2024-09-29 | 10,006,697.64 | 6,527,790.84 | 1,078.35 | 3,479,985.15 |
| 2024-06-29 | 23,527,285.35 | 10,006,697.64 | 12,647,462.90 | 26,168,050.61 |
| 2024-03-30 | 161,190,297.58 | 23,527,285.35 | 2,179,907.32 | 139,842,919.55 |
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