| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 606.77 | 781.11 | 8,281.96 | 8,107.62 |
| 2024-09-29 | 899.24 | 606.77 | 185.96 | 478.43 |
| 2024-06-29 | 484.66 | 899.24 | 521.38 | 106.80 |
| 2024-03-30 | 1,588.70 | 484.66 | 1.99 | 1,106.03 |
| 2023-12-30 | 472.99 | 1,588.70 | 1,589.19 | 473.48 |
| 2023-09-29 | - | 472.99 | 472.99 | - |
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