| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 43,089.21 | 35,753.53 | - | 7,335.68 |
| 2024-09-29 | 21,845.76 | 43,089.21 | 21,243.45 | - |
| 2024-06-29 | 21,845.76 | 21,845.76 | - | - |
| 2024-03-30 | 14,510.08 | 21,845.76 | 7,351.30 | 15.62 |
| 2023-12-30 | 14,510.08 | 14,510.08 | - | - |
| 2023-09-29 | - | 14,510.08 | 14,510.08 | - |
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