| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 29,681,884.87 | 158,675,716.31 | 160,420,529.04 | 31,426,697.60 |
| 2024-09-29 | 35,323,227.97 | 29,681,884.87 | 26,637,431.98 | 32,278,775.08 |
| 2024-06-29 | 951,138.08 | 35,323,227.97 | 36,900,870.05 | 2,528,780.16 |
| 2024-03-30 | 845.33 | 951,138.08 | 959,220.07 | 8,927.32 |
| 2023-12-30 | 6.78 | 845.33 | 838.55 | - |
| 2023-09-29 | - | 6.78 | 6.78 | - |
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