| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,410,840.65 | 10,969,902.88 | 581,550.33 | 22,488.10 |
| 2024-09-29 | 10,380,532.69 | 10,410,840.65 | 103,872.64 | 73,564.68 |
| 2024-06-29 | 11,303,102.58 | 10,380,532.69 | 169,352.83 | 1,091,922.72 |
| 2024-03-30 | 11,181,610.04 | 11,303,102.58 | 121,591.44 | 98.90 |
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