| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 16,734,462.64 | 23,627,193.97 | 11,389,489.20 | 4,496,757.87 |
| 2024-12-30 | 148,886,450.12 | 16,734,462.64 | 87,317.09 | 132,239,304.57 |
| 2024-09-29 | 148,886,440.31 | 148,886,450.12 | 9.81 | - |
| 2024-06-29 | 148,845,463.43 | 148,886,440.31 | 40,976.88 | - |
| 2024-03-30 | 148,448,066.30 | 148,845,463.43 | 397,397.13 | - |
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