| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 6,017.51 | 7,056.47 | 16,817.94 | 15,778.98 |
| 2024-09-29 | 810.59 | 6,017.51 | 5,251.55 | 44.63 |
| 2024-06-29 | 808.47 | 810.59 | 133.18 | 131.06 |
| 2024-03-30 | 737.89 | 808.47 | 131.06 | 60.48 |
| 2023-12-30 | 13,071.90 | 737.89 | 791.07 | 13,125.08 |
| 2023-09-29 | - | 13,071.90 | 39,229,150.33 | 39,216,078.43 |
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