截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2024-12-30 | 632,935.35 | 1,659,362.64 | 2,549,724.95 | 1,523,297.66 |
2024-09-29 | 114,987.72 | 632,935.35 | 647,872.27 | 129,924.64 |
2024-06-29 | 1,970.00 | 114,987.72 | 121,179.50 | 8,161.78 |
2024-03-30 | 2,000.00 | 1,970.00 | - | 30.00 |