| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 398,009.76 | 474,421.22 | 378,261.36 | 301,849.90 |
| 2024-09-29 | 510,154.69 | 398,009.76 | 10,695.15 | 122,840.08 |
| 2024-06-29 | 561,842.16 | 510,154.69 | 5,073.30 | 56,760.77 |
| 2024-03-30 | 576,813.78 | 561,842.16 | 33,243.92 | 48,215.54 |
| 2023-12-30 | 362,895.79 | 576,813.78 | 221,882.95 | 7,964.96 |
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