| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 136,620,315.18 | 82,923,589.61 | 31,892,102.26 | 85,588,827.83 |
| 2024-09-29 | 131,847,952.13 | 136,620,315.18 | 4,772,363.05 | - |
| 2024-06-29 | 131,497,174.90 | 131,847,952.13 | 350,777.23 | - |
| 2024-03-30 | 131,466,514.61 | 131,497,174.90 | 30,660.29 | - |
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