| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 590,514.23 | 368,629,037.96 | 369,123,615.11 | 1,085,091.38 |
| 2024-09-29 | 996,615.04 | 590,514.23 | 1,080,489.79 | 1,486,590.60 |
| 2024-06-29 | 205,738.53 | 996,615.04 | 18,280,789.78 | 17,489,913.27 |
| 2024-03-30 | 560,415.54 | 205,738.53 | 7,787,032.54 | 8,141,709.55 |
| 2023-12-30 | 183,860.22 | 560,415.54 | 11,402,229.92 | 11,025,674.60 |
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