| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 263,650.16 | 39,626.06 | 241,521.88 | 465,545.98 |
| 2024-09-29 | 263,504.31 | 263,650.16 | 986.06 | 840.21 |
| 2024-06-29 | 19,127.60 | 263,504.31 | 244,376.71 | - |
| 2024-03-30 | 19,155.54 | 19,127.60 | 9.15 | 37.09 |
| 2023-12-30 | 19,155.54 | 19,155.54 | - | - |
| 2023-09-29 | - | 19,155.54 | 19,155.54 | - |
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