中金金安债券(018814)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
652,174,911.99 |
537,363,001.00 |
284,654.65 |
115,096,565.64 |
| 2025-03-30 |
1,134,682,844.83 |
652,174,911.99 |
830,373.02 |
483,338,305.86 |
| 2024-12-30 |
100,134,795.19 |
1,134,682,844.83 |
1,038,725,198.46 |
4,177,148.82 |
| 2024-09-29 |
100,141,106.99 |
100,134,795.19 |
- |
6,311.80 |
| 2024-06-29 |
200,035,220.48 |
100,141,106.99 |
43,646.69 |
99,937,760.18 |
| 2024-03-30 |
300,027,183.65 |
200,035,220.48 |
129,809.49 |
100,121,772.66 |
| 2023-12-30 |
200,199,546.38 |
300,027,183.65 |
99,955,906.78 |
128,269.51 |
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