| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 718,433.84 | 4,934,710.89 | 4,301,920.19 | 85,643.14 |
| 2024-09-29 | 10,662.50 | 718,433.84 | 708,763.60 | 992.26 |
| 2024-06-29 | 992.26 | 10,662.50 | 9,670.24 | - |
| 2024-03-30 | 992.26 | 992.26 | - | - |
| 2023-12-30 | 992.26 | 992.26 | - | - |
| 2023-09-29 | - | 992.26 | 992.26 | - |
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