| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,001,076.25 | 5,001,076.25 | 9.96 | 9.96 |
| 2024-09-29 | 5,001,052.26 | 5,001,076.25 | 23.99 | - |
| 2024-06-29 | 5,001,007.54 | 5,001,052.26 | 44.72 | - |
| 2024-03-30 | 5,001,006.54 | 5,001,007.54 | 1.00 | - |
| 2023-12-30 | 5,001,006.54 | 5,001,006.54 | - | - |
| 2023-09-29 | 5,001,006.54 | 5,001,006.54 | - | - |
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