| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 3,017.16 | 3,014.13 | 7.97 | 11.00 |
| 2024-12-30 | 4,157.20 | 3,017.16 | - | 1,140.04 |
| 2024-09-29 | 4,387.24 | 4,157.20 | - | 230.04 |
| 2024-06-29 | 19,442.74 | 4,387.24 | - | 15,055.50 |
| 2024-03-30 | 57,876.27 | 19,442.74 | - | 38,433.53 |
| 2023-12-30 | 6,092.32 | 57,876.27 | 51,793.95 | 10.00 |
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