工银瑞宁3个月定开债券A(018716)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 |
49,699,797.21 |
49,691,952.52 |
4,979.38 |
12,824.07 |
| 2025-03-30 |
49,699,835.40 |
49,699,797.21 |
0.96 |
39.15 |
| 2024-12-30 |
49,720,559.93 |
49,699,835.40 |
17,557.38 |
38,281.91 |
| 2024-09-29 |
49,719,974.89 |
49,720,559.93 |
833.95 |
248.91 |
| 2024-06-29 |
49,795,885.71 |
49,719,974.89 |
9.83 |
75,920.65 |
| 2024-03-30 |
740,428,369.24 |
49,795,885.71 |
49,491,849.31 |
740,124,332.84 |
| 2023-12-30 |
1,780,622,005.25 |
740,428,369.24 |
10,889.95 |
1,040,204,525.96 |
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