| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 54,710,183.41 | 18,437,334.59 | 54,469.93 | 36,327,318.75 |
| 2024-12-30 | 54,706,740.89 | 54,710,183.41 | 3,442.52 | - |
| 2024-09-29 | 54,595,793.89 | 54,706,740.89 | 110,947.00 | - |
| 2024-06-29 | 54,593,594.81 | 54,595,793.89 | 2,199.08 | - |
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