| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 1,277,517.39 | 157,747.94 | 1,980,930.60 | 3,100,700.05 |
| 2024-09-29 | 1,487.04 | 1,277,517.39 | 1,407,933.85 | 131,903.50 |
| 2024-06-29 | 1,487.00 | 1,487.04 | 0.04 | - |
| 2024-03-30 | 1,487.00 | 1,487.00 | - | - |
| 2023-12-30 | 1,486.01 | 1,487.00 | 0.99 | - |
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