| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 10,008,576.06 | 10,014,879.74 | 6,303.68 | - |
| 2024-09-29 | 10,008,565.39 | 10,008,576.06 | 10.67 | - |
| 2024-06-29 | 10,008,555.44 | 10,008,565.39 | 9.95 | - |
| 2024-03-30 | 10,008,524.18 | 10,008,555.44 | 31.26 | - |
| 2023-12-30 | 10,008,524.18 | 10,008,524.18 | - | - |
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