| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 339,721.98 | 471,849.70 | 465,764.38 | 333,636.66 |
| 2024-09-29 | 320,066.25 | 339,721.98 | 110,816.03 | 91,160.30 |
| 2024-06-29 | 249,648.79 | 320,066.25 | 116,988.95 | 46,571.49 |
| 2024-03-30 | 6,849,143.99 | 249,648.79 | 227,788.25 | 6,827,283.45 |
| 2023-12-30 | 9,836,144.84 | 6,849,143.99 | 93,028.64 | 3,080,029.49 |
| 2023-09-29 | 95.11 | 9,836,144.84 | 9,858,601.55 | 22,551.82 |
| 2023-06-29 | - | 95.11 | 95.11 | - |
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