| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 122,745.51 | 96,009.98 | 94.01 | 26,829.54 |
| 2024-09-29 | 163,663.94 | 122,745.51 | 101.08 | 41,019.51 |
| 2024-06-29 | 163,677.73 | 163,663.94 | 96.31 | 110.10 |
| 2024-03-30 | 157,051.49 | 163,677.73 | 6,626.24 | - |
| 2023-12-30 | 146,136.83 | 157,051.49 | 10,914.66 | - |
| 2023-09-29 | 96,210.94 | 146,136.83 | 49,925.89 | - |
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