| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 78,703.56 | 101,971.57 | 26,085.45 | 2,817.44 |
| 2024-09-29 | 78,506.06 | 78,703.56 | 205.35 | 7.85 |
| 2024-06-29 | 78,504.50 | 78,506.06 | 79.25 | 77.69 |
| 2024-03-30 | 78,504.50 | 78,504.50 | 782.68 | 782.68 |
| 2023-12-30 | 78,504.50 | 78,504.50 | - | - |
| 2023-09-29 | 78,492.07 | 78,504.50 | 169.04 | 156.61 |
| 2023-06-29 | - | 78,492.07 | 78,492.07 | - |
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