| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 715,858.55 | 687,997.95 | 354,788.62 | 382,649.22 |
| 2024-09-29 | 720,417.37 | 715,858.55 | 132,569.52 | 137,128.34 |
| 2024-06-29 | 722,971.66 | 720,417.37 | 106,346.16 | 108,900.45 |
| 2024-03-30 | 822,763.30 | 722,971.66 | 65,199.99 | 164,991.63 |
| 2023-12-30 | 1,534,199.58 | 822,763.30 | 32,182.76 | 743,619.04 |
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