| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 7,009,723.30 | 7,136,539.61 | 140,776.81 | 13,960.50 |
| 2024-09-29 | 110,720.77 | 7,009,723.30 | 6,945,504.66 | 46,502.13 |
| 2024-06-29 | 289,176.26 | 110,720.77 | 1,169.48 | 179,624.97 |
| 2024-03-30 | 540,718.75 | 289,176.26 | 4,624.02 | 256,166.51 |
| 2023-12-30 | 533,721.06 | 540,718.75 | 6,997.69 | - |
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