| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 103,759,953.97 | 91,311,372.25 | 601,875.44 | 13,050,457.16 |
| 2024-09-29 | 110,322,506.87 | 103,759,953.97 | 167,924.91 | 6,730,477.81 |
| 2024-06-29 | 122,885,479.31 | 110,322,506.87 | 187,982.09 | 12,750,954.53 |
| 2024-03-30 | 136,000,007.51 | 122,885,479.31 | 232,583.74 | 13,347,111.94 |
| 2023-12-30 | 152,286,108.75 | 136,000,007.51 | 720,625.49 | 17,006,726.73 |
| 2023-09-29 | 286,958,738.51 | 152,286,108.75 | 303,261.33 | 134,975,891.09 |
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