| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 97,699,989.38 | 97,699,697.16 | - | 292.22 |
| 2024-09-29 | 97,700,200.11 | 97,699,989.38 | - | 210.73 |
| 2024-06-29 | 109,144,012.19 | 97,700,200.11 | 97,674,350.46 | 109,118,162.54 |
| 2024-03-30 | 309,154,258.38 | 109,144,012.19 | - | 200,010,246.19 |
| 2023-12-30 | 200,037,201.20 | 309,154,258.38 | 109,117,127.75 | 70.57 |
| 2023-09-29 | 400,045,385.15 | 200,037,201.20 | 0.09 | 200,008,184.04 |
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