| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 317,168.72 | 107,382.08 | 360.55 | 210,147.19 |
| 2024-09-29 | 318,044.73 | 317,168.72 | 134.35 | 1,010.36 |
| 2024-06-29 | 325,942.42 | 318,044.73 | 118.36 | 8,016.05 |
| 2024-03-30 | 335,912.38 | 325,942.42 | 287.10 | 10,257.06 |
| 2023-12-30 | 350,064.55 | 335,912.38 | - | 14,152.17 |
| 2023-09-29 | 350,004.19 | 350,064.55 | 60.36 | - |
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