| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 581,961.90 | 1,458,421.65 | 1,185,513.91 | 309,054.16 |
| 2024-09-29 | 587,349.00 | 581,961.90 | 207,727.05 | 213,114.15 |
| 2024-06-29 | 428,595.02 | 587,349.00 | 599,167.88 | 440,413.90 |
| 2024-03-30 | 2,074,232.90 | 428,595.02 | 492,250.84 | 2,137,888.72 |
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