| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 820,741.90 | 884,859.91 | 958,434.29 | 894,316.28 |
| 2025-03-30 | 851,006.95 | 820,741.90 | 216,389.56 | 246,654.61 |
| 2024-12-30 | 91,341.65 | 851,006.95 | 1,242,722.27 | 483,056.97 |
| 2024-09-29 | 1,007.13 | 91,341.65 | 1,718,903.74 | 1,628,569.22 |
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