| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 38,617,560.85 | 38,617,560.85 | - | - |
| 2024-09-29 | 38,617,505.35 | 38,617,560.85 | 55.50 | - |
| 2024-06-29 | 38,612,459.82 | 38,617,505.35 | 5,045.53 | - |
| 2024-03-30 | 38,612,339.02 | 38,612,459.82 | 120.80 | - |
| 2023-12-30 | 38,606,159.75 | 38,612,339.02 | 6,179.27 | - |
| 2023-09-29 | 38,605,028.50 | 38,606,159.75 | 1,131.25 | - |
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