| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 213,895,369.74 | 213,899,911.82 | 4,542.08 | - |
| 2024-09-29 | 213,887,682.95 | 213,895,369.74 | 7,686.79 | - |
| 2024-06-29 | 213,849,493.10 | 213,887,682.95 | 38,189.85 | - |
| 2024-03-30 | 213,840,271.20 | 213,849,493.10 | 9,221.90 | - |
| 2023-12-30 | 213,839,275.26 | 213,840,271.20 | 995.94 | - |
| 2023-09-29 | 213,796,748.65 | 213,839,275.26 | 42,526.61 | - |
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