| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 12,012,277.77 | 12,012,277.77 | - | - |
| 2024-09-29 | 12,012,205.14 | 12,012,277.77 | 72.63 | - |
| 2024-06-29 | 12,012,205.14 | 12,012,205.14 | - | - |
| 2024-03-30 | 12,012,040.70 | 12,012,205.14 | 164.44 | - |
| 2023-12-30 | 12,010,827.77 | 12,012,040.70 | 1,212.93 | - |
| 2023-09-29 | 12,010,827.77 | 12,010,827.77 | - | - |
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