淳厚瑞和债券A(016986)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 淳厚瑞和债券A(016986) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚瑞和债券A(016986)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	500,000,784.69	499,999,779.19	15.23	1,020.73
2024-09-29	500,000,775.98	500,000,784.69	14.87	6.16
2024-06-29	500,001,987.61	500,000,775.98	-	1,211.63
2024-03-30	500,001,962.57	500,001,987.61	29.11	4.07
2023-12-30	500,001,962.57	500,001,962.57	-	-
2023-09-29	500,001,945.44	500,001,962.57	197,528,480.72	197,528,463.59
2023-06-29	500,001,949.40	500,001,945.44	-	3.96
2023-03-30	1,019,998,990.19	500,001,949.40	9.90	519,997,050.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年