| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 5,793,781.30 | 5,441,713.18 | - | 352,068.12 |
| 2024-09-29 | 5,793,407.05 | 5,793,781.30 | 374.25 | - |
| 2024-06-29 | 5,793,407.05 | 5,793,407.05 | - | - |
| 2024-03-30 | 5,793,211.43 | 5,793,407.05 | 195.62 | - |
| 2023-12-30 | 5,793,125.32 | 5,793,211.43 | 86.11 | - |
| 2023-09-29 | 5,790,795.91 | 5,793,125.32 | 2,329.41 | - |
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