| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 | 9,567.86 | 21,868,066.11 | 34,779,112.89 | 12,920,614.64 |
| 2024-09-29 | 9,568.86 | 9,567.86 | - | 1.00 |
| 2024-06-29 | 10,366.45 | 9,568.86 | 227.47 | 1,025.06 |
| 2024-03-30 | 10,377.45 | 10,366.45 | - | 11.00 |
| 2023-12-30 | 10,377.45 | 10,377.45 | - | - |
| 2023-09-29 | 42,397.60 | 10,377.45 | 7,980.85 | 40,001.00 |
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