中欧尊悦一年定开债券发起(016614)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
3,010,509,777.20 |
3,994,068,055.88 |
983,558,278.68 |
- |
| 2024-09-29 |
3,010,299,683.45 |
3,010,509,777.20 |
210,093.75 |
- |
| 2024-06-29 |
3,010,299,683.45 |
3,010,299,683.45 |
- |
- |
| 2024-03-30 |
3,010,224,261.09 |
3,010,299,683.45 |
75,422.36 |
- |
| 2023-12-30 |
3,010,123,816.49 |
3,010,224,261.09 |
100,444.60 |
- |
| 2023-09-29 |
3,010,123,816.49 |
3,010,123,816.49 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
3,010,072,837.56 |
3,010,123,816.49 |
50,978.93 |
- |
| 2023-03-30 |
3,009,999,000.00 |
3,010,072,837.56 |
73,837.56 |
- |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
