中加颐享纯债债券C(016536)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
5,069.41 |
5,069.41 |
- |
- |
| 2024-09-29 |
5,059.47 |
5,069.41 |
9.94 |
- |
| 2024-06-29 |
207,018,976.74 |
5,059.47 |
5,010.17 |
207,018,927.44 |
| 2024-03-30 |
39.38 |
207,018,976.74 |
2,572,949,536.73 |
2,365,930,599.37 |
| 2023-12-30 |
39.38 |
39.38 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
39.38 |
39.38 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
39.38 |
39.38 |
- |
- |
| 2023-03-30 |
39.38 |
39.38 |
- |
- |
| 2022-12-30 |
985,707,284.33 |
39.38 |
- |
985,707,244.95 |
| 2022-09-29 |
- |
985,707,284.33 |
2,957,121,774.23 |
1,971,414,489.90 |
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