浦银安盛普诚纯债债券C(016236)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
50,787.90 |
278,407.71 |
342,909.66 |
115,289.85 |
| 2024-09-29 |
15,179.85 |
50,787.90 |
302,016.39 |
266,408.34 |
| 2024-06-29 |
3,526.68 |
15,179.85 |
35,144.75 |
23,491.58 |
| 2024-03-30 |
3,530.68 |
3,526.68 |
2,940.70 |
2,944.70 |
| 2023-12-30 |
3,541.78 |
3,530.68 |
- |
11.10 |
| 2023-09-29 |
3,564.58 |
3,541.78 |
99.44 |
122.24 |
| 2023-06-29 |
3,561.00 |
3,564.58 |
2,304.74 |
2,301.16 |
| 2023-03-30 |
3,680.03 |
3,561.00 |
- |
119.03 |
| 2022-12-30 |
4,681.93 |
3,680.03 |
0.10 |
1,002.00 |
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