国联安恒盛3个月定开债券(016116)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
48,986,246.87 |
49,682,782.27 |
24,681,032.85 |
23,984,497.45 |
| 2024-09-29 |
48,986,256.87 |
48,986,246.87 |
- |
10.00 |
| 2024-06-29 |
170,000,809.42 |
48,986,256.87 |
23,984,457.45 |
144,999,010.00 |
| 2024-03-30 |
170,000,939.39 |
170,000,809.42 |
- |
129.97 |
| 2023-12-30 |
339,999,989.37 |
170,000,939.39 |
- |
169,999,049.98 |
| 2023-09-29 |
340,000,019.33 |
339,999,989.37 |
- |
29.96 |
| 2023-06-29 |
999,999,109.33 |
340,000,019.33 |
- |
659,999,090.00 |
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