兴华安丰纯债C(015452)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
4,098.42 |
4,078.32 |
0.00 |
20.10 |
| 2024-09-29 |
4,138.63 |
4,098.42 |
0.00 |
40.21 |
| 2024-06-29 |
4,430.16 |
4,138.63 |
0.00 |
291.53 |
| 2024-03-30 |
4,500.55 |
4,430.16 |
0.00 |
70.39 |
| 2023-12-30 |
4,520.65 |
4,500.55 |
0.00 |
20.10 |
| 2023-09-29 |
4,591.03 |
4,520.65 |
0.00 |
70.38 |
| 2023-06-29 |
4,852.37 |
4,591.03 |
0.00 |
261.34 |
| 2023-03-30 |
5,973.09 |
4,852.37 |
0.00 |
1,120.72 |
| 2022-12-30 |
10,498.58 |
5,973.09 |
16.13 |
4,541.62 |
| 2022-09-29 |
13,362.51 |
10,498.58 |
- |
2,863.93 |
| 2022-06-29 |
44,257.09 |
13,362.51 |
7,259.36 |
38,153.94 |
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