| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-09-29 | 94,068,355.64 | 55,674,765.74 | 46,704.74 | 38,440,294.64 |
| 2023-06-29 | 200,039,929.02 | 94,068,355.64 | 31,448.82 | 106,003,022.20 |
| 2023-03-30 | 200,040,433.45 | 200,039,929.02 | - | 504.43 |
| 2022-12-30 | 200,040,433.45 | 200,040,433.45 | - | - |
| 2022-09-29 | 200,040,434.49 | 200,040,433.45 | 3.94 | 4.98 |
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