| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2023-09-29 | 5,298,566.84 | 5,330,460.86 | 73,107.59 | 41,213.57 |
| 2023-06-29 | 5,397,748.48 | 5,298,566.84 | 323.90 | 99,505.54 |
| 2023-03-30 | 5,400,029.90 | 5,397,748.48 | 267.64 | 2,549.06 |
| 2022-12-30 | 5,436,830.31 | 5,400,029.90 | 20,044.29 | 56,844.70 |
| 2022-09-29 | 686,864.69 | 5,436,830.31 | 5,015,176.39 | 265,210.77 |
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