创金合信尊睿债券C(014379)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2024-12-30 |
1,761.89 |
108,148.08 |
107,343.75 |
957.56 |
| 2024-09-29 |
1,702.08 |
1,761.89 |
65.44 |
5.63 |
| 2024-06-29 |
1,671.00 |
1,702.08 |
31.08 |
- |
| 2024-03-30 |
1,681.23 |
1,671.00 |
- |
10.23 |
| 2023-12-30 |
1,682.21 |
1,681.23 |
- |
0.98 |
| 2023-09-29 |
1,682.21 |
1,682.21 |
- |
- |
| 2023-06-29 |
1,702.21 |
1,682.21 |
0.97 |
20.97 |
| 2023-03-30 |
1,711.05 |
1,702.21 |
3.10 |
11.94 |
| 2022-12-30 |
1,711.05 |
1,711.05 |
- |
- |
| 2022-09-29 |
1,821.05 |
1,711.05 |
- |
110.00 |
| 2022-06-29 |
1,831.05 |
1,821.05 |
- |
10.00 |
| 2022-03-30 |
1,941.00 |
1,831.05 |
12.64 |
122.59 |
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