鑫元皓利一年定期开放债券(014284)份额变动-基金频道-证券之星

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鑫元皓利一年定期开放债券(014284)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2024-09-29	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2024-06-29	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2024-03-30	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2023-12-30	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2023-09-29	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2023-06-29	1,197,599,626.78	1,197,599,626.78	-	-
2023-03-30	609,999,000.00	1,197,599,626.78	587,600,626.78	-
2022-12-30	609,999,000.00	609,999,000.00	-	-
2022-09-29	609,999,000.00	609,999,000.00	-	-
2022-06-29	609,999,000.00	609,999,000.00	-	-

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